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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 292 314.00 | 256 866.00 | 35 448.00 | 292 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 306.00 | 163 313.00 | 36 994.00 | 200 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 455.00 | 36 761.00 | 6 694.00 | 43 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 075.00 | 456 939.00 | 96 136.00 | 553 075.00 |
BT Marchandises | 162 372.00 | | 162 372.00 | 162 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 61 751.00 | | 61 751.00 | 61 751.00 |
CF Disponibilités | 565 141.00 | | 565 141.00 | 565 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 308.00 | | 792 308.00 | 792 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 383.00 | 456 939.00 | 888 444.00 | 1 345 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 544 819.00 | 466 950.00 | | 544 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 548.00 | 77 869.00 | | 154 548.00 |
DL TOTAL (I) | 708 168.00 | 553 619.00 | | 708 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 208.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 253.00 | 121 331.00 | | 122 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 799.00 | 36 726.00 | | 57 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 276.00 | 158 265.00 | | 180 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 444.00 | 711 885.00 | | 888 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 276.00 | 158 265.00 | | 180 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 208.00 | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 838 277.00 | | 2 838 277.00 | 2 838 277.00 |
FD Production vendue biens | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
FG Production vendue services | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 814.00 | | 2 850 814.00 | 2 850 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 199 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 225.00 | 2 160.00 | | 6 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 911.00 | 7 104.00 | | 32 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 911.00 | 7 419.00 | | 32 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 756.00 | 25 551.00 | | 21 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 756.00 | 25 551.00 | | 21 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 155.00 | -18 131.00 | | 11 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 844.00 | 21 952.00 | | 53 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 941.00 | 2 467 420.00 | | 2 896 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 393.00 | 2 389 551.00 | | 2 742 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 548.00 | 77 869.00 | | 154 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 209.00 | 27 730.00 | | 429 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 209.00 | 27 730.00 | | 429 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 253.00 | 122 253.00 | | 122 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 795.00 | 64 795.00 | 17 000.00 | 81 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 276.00 | 180 276.00 | | 180 276.00 |