| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 264 635.00 | 226 844.00 | 37 791.00 | 264 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 830.00 | 146 071.00 | 6 758.00 | 152 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 225.00 | 33 127.00 | 5 097.00 | 38 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 691.00 | 406 043.00 | 66 647.00 | 472 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BT Marchandises | 151 442.00 | | 151 442.00 | 151 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033.00 | 2 195.00 | 837.00 | 3 033.00 |
BZ Autres créances | 48 725.00 | | 48 725.00 | 48 725.00 |
CF Disponibilités | 330 467.00 | | 330 467.00 | 330 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 314.00 | 2 195.00 | 534 119.00 | 536 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 005.00 | 408 239.00 | 600 766.00 | 1 009 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 763.00 | 377 419.00 | | 412 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 186.00 | 35 343.00 | | 54 186.00 |
DK Provisions réglementées | 315.00 | 726.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 476 065.00 | 422 289.00 | | 476 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 874.00 | 37 470.00 | | 12 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 075.00 | 110 710.00 | | 75 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 751.00 | 38 974.00 | | 36 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 701.00 | 187 155.00 | | 124 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 766.00 | 609 445.00 | | 600 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 946.00 | | 2 311 946.00 | 2 311 946.00 |
FD Production vendue biens | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
FG Production vendue services | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 188.00 | | 2 314 188.00 | 2 314 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 475.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 486.00 | 11 920.00 | | 16 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410.00 | 1 748.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 896.00 | 13 668.00 | | 16 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 202.00 | 11 823.00 | | 33 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 202.00 | 11 823.00 | | 33 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 305.00 | 1 844.00 | | -16 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | 9 291.00 | | 10 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 533.00 | 2 258 594.00 | | 2 335 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 346.00 | 2 223 250.00 | | 2 281 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 186.00 | 35 343.00 | | 54 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 726.00 | | 411.00 | 726.00 |
6T Sur comptes clients | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 364.00 | 54 364.00 | 17 000.00 | 71 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |