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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 4 391.00 | 157.00 | 4 549.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 11 901.00 | 10 423.00 | 1 478.00 | 11 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 483.00 | 162 658.00 | 128 825.00 | 291 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 312.00 | 127 971.00 | 50 340.00 | 178 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 363.00 | 305 443.00 | 201 920.00 | 507 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BN En cours de production de biens | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 301.00 | 3 763.00 | 388 538.00 | 392 301.00 |
BZ Autres créances | 138 097.00 | | 138 097.00 | 138 097.00 |
CF Disponibilités | 233 425.00 | | 233 425.00 | 233 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 886.00 | 3 763.00 | 793 123.00 | 796 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 249.00 | 309 206.00 | 995 043.00 | 1 304 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 458 545.00 | | | 458 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DL TOTAL (I) | 552 042.00 | | | 552 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 550.00 | | | 106 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 128.00 | | | 108 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 001.00 | | | 443 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 043.00 | | | 995 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 515.00 | | | 362 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
FG Production vendue services | 1 188 116.00 | | 1 188 116.00 | 1 188 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 011.00 | | 1 199 011.00 | 1 199 011.00 |
FM Production stockée | | | -58.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 241.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 776.00 | | | 1 213 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 283.00 | | | 1 145 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 336.00 | | 100 311.00 | 407 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 507 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 481 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 059.00 | | 1 490.00 | 23 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 159.00 | | 98 821.00 | 383 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 486.00 | 51 241.00 | 285.00 | 254 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | 1 596.00 | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 691.00 | 49 645.00 | 285.00 | 251 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 963.00 | | 200.00 | 3 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 963.00 | | 200.00 | 3 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 963.00 | | 200.00 | 3 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 128.00 | 108 128.00 | | 108 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 387 800.00 | | | 387 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VB T. V. A. | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VC Groupe et associés | 94 616.00 | | | 94 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 311.00 | 25 825.00 | 80 486.00 | 106 311.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 492.00 | 538 643.00 | 849.00 | 539 492.00 |
VW T.V.A. | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 001.00 | 362 515.00 | 80 486.00 | 443 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 664.00 | | | 85 664.00 |
ST Autres comptes | 165 148.00 | | | 165 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
YT Sous‐traitance | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 422.00 | | | 195 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 259.00 | | | 399 259.00 |