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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 175.00 | 234 190.00 | 80 984.00 | 315 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 916.00 | 156 171.00 | 52 744.00 | 208 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 659.00 | 406 812.00 | 154 847.00 | 561 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BN En cours de production de biens | 97 982.00 | | 97 982.00 | 97 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 759.00 | 3 763.00 | 622 996.00 | 626 759.00 |
BZ Autres créances | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CF Disponibilités | 193 172.00 | | 193 172.00 | 193 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 768.00 | 3 763.00 | 963 005.00 | 966 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 427.00 | 410 575.00 | 1 117 852.00 | 1 528 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 393 529.00 | | | 393 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 684.00 | | | 145 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
DL TOTAL (I) | 578 358.00 | | | 578 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 694.00 | | | 188 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 504.00 | | | 169 504.00 |
EA Autres dettes | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 495.00 | | | 539 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 852.00 | | | 1 117 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 421.00 | | | 524 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 283.00 | | 36 811.00 | 577 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 435.00 | 561 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 435.00 | 535 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 616.00 | | 36 811.00 | 551 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 642.00 | 58 140.00 | 51 972.00 | 400 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 093.00 | 58 140.00 | 51 972.00 | 396 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 694.00 | 188 694.00 | | 188 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 622 258.00 | 622 258.00 | | 622 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VB T. V. A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 819.00 | 33 745.00 | 15 074.00 | 48 819.00 |
VI Groupe et associés | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 195.00 | 666 346.00 | 849.00 | 667 195.00 |
VW T.V.A. | 102 530.00 | 102 530.00 | | 102 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 495.00 | 524 421.00 | 15 074.00 | 539 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 216.00 | | | 102 216.00 |
ST Autres comptes | 333 520.00 | | | 333 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 217 415.00 | | | 217 415.00 |
YT Sous‐traitance | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 735.00 | | | 317 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 118.00 | | | 171 118.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 425.00 | | | 595 425.00 |