| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 11 901.00 | 11 106.00 | 795.00 | 11 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 296.00 | 200 609.00 | 125 687.00 | 326 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 021.00 | 142 806.00 | 48 216.00 | 191 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 886.00 | 359 069.00 | 195 817.00 | 554 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BN En cours de production de biens | 56 658.00 | | 56 658.00 | 56 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 781.00 | 3 763.00 | 375 018.00 | 378 781.00 |
BZ Autres créances | 211 339.00 | | 211 339.00 | 211 339.00 |
CF Disponibilités | 260 105.00 | | 260 105.00 | 260 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 731.00 | 3 763.00 | 919 968.00 | 923 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 618.00 | 362 833.00 | 1 115 785.00 | 1 478 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 393 037.00 | | | 393 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 082.00 | | | 109 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
DL TOTAL (I) | 536 809.00 | | | 536 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 118.00 | | | 202 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 563.00 | | | 134 563.00 |
EA Autres dettes | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 006.00 | | | 579 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 815.00 | | | 1 115 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 871.00 | | | 514 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
FG Production vendue services | 1 513 925.00 | | 1 513 925.00 | 1 513 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 440.00 | | 1 534 440.00 | 1 534 440.00 |
FM Production stockée | | | 48 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 025.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 521.00 | | | 1 598 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 469.00 | | | 1 489 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 052.00 | | | 109 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 363.00 | | 47 922.00 | 507 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 554 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398.00 | 529 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 695.00 | | 47 922.00 | 481 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 443.00 | 54 025.00 | 398.00 | 305 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | 157.00 | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 052.00 | 53 868.00 | 398.00 | 301 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 118.00 | 202 118.00 | | 202 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 374 280.00 | | | 374 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VB T. V. A. | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
VC Groupe et associés | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 086.00 | 30 951.00 | 64 135.00 | 95 086.00 |
VI Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 205.00 | 596 356.00 | 849.00 | 597 205.00 |
VW T.V.A. | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 006.00 | 514 871.00 | 64 135.00 | 579 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
ST Autres comptes | 236 488.00 | | | 236 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 166.00 | | | 68 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 208 601.00 | | | 208 601.00 |
YT Sous‐traitance | 110 192.00 | | | 110 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 635.00 | | | 125 635.00 |
ZE Dividendes | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 918.00 | | | 515 918.00 |