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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 11 901.00 | 11 789.00 | 112.00 | 11 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 940.00 | 238 166.00 | 93 774.00 | 331 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 775.00 | 146 138.00 | 61 637.00 | 207 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 283.00 | 400 642.00 | 176 642.00 | 577 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BN En cours de production de biens | 104 410.00 | | 104 410.00 | 104 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 340.00 | 3 763.00 | 577 577.00 | 581 340.00 |
BZ Autres créances | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
CF Disponibilités | 113 606.00 | | 113 606.00 | 113 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 640.00 | 3 763.00 | 867 877.00 | 871 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 923.00 | 404 405.00 | 1 044 518.00 | 1 448 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 362 119.00 | | | 362 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
DL TOTAL (I) | 565 971.00 | | | 565 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 708.00 | | | 134 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 186.00 | | | 148 186.00 |
EA Autres dettes | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 547.00 | | | 478 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 518.00 | | | 1 044 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 743.00 | | | 429 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
FG Production vendue services | 1 707 511.00 | | 1 707 511.00 | 1 707 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 526.00 | | 1 709 526.00 | 1 709 526.00 |
FM Production stockée | | | 47 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 216.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 944.00 | | | 1 785 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 534.00 | | | 1 614 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 886.00 | | 38 041.00 | 554 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 644.00 | 577 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 644.00 | 551 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 219.00 | | 38 041.00 | 529 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 069.00 | 57 216.00 | 15 644.00 | 359 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 521.00 | 57 216.00 | 15 644.00 | 354 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 708.00 | 134 708.00 | | 134 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 576 839.00 | 576 839.00 | | 576 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 366.00 | 35 562.00 | 48 804.00 | 84 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 167.00 | 642 318.00 | 849.00 | 643 167.00 |
VW T.V.A. | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 547.00 | 429 743.00 | 48 804.00 | 478 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 513.00 | | | 104 513.00 |
ST Autres comptes | 288 197.00 | | | 288 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 886.00 | | | 73 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 139.00 | | | 193 139.00 |
YT Sous‐traitance | 87 229.00 | | | 87 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 105.00 | | | 264 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 105.00 | | | 143 105.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 787.00 | | | 568 787.00 |