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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 553.00 | 11 372.00 | 1 181.00 | 12 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 254.00 | 117 639.00 | 26 615.00 | 144 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 102.00 | 131 061.00 | 43 041.00 | 174 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 354.00 | 4 599.00 | 182 755.00 | 187 354.00 |
BZ Autres créances | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CF Disponibilités | 448 339.00 | | 448 339.00 | 448 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 336.00 | 4 599.00 | 647 737.00 | 652 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 438.00 | 135 660.00 | 690 778.00 | 826 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 381 782.00 | 374 185.00 | | 381 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 529.00 | 27 597.00 | | 25 529.00 |
DL TOTAL (I) | 462 311.00 | 456 782.00 | | 462 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 693.00 | 91 199.00 | | 112 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 750.00 | 59 885.00 | | 58 750.00 |
EA Autres dettes | 18 899.00 | 32 111.00 | | 18 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 125.00 | 14 250.00 | | 13 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 467.00 | 197 445.00 | | 228 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 778.00 | 654 227.00 | | 690 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 467.00 | 197 445.00 | | 228 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 584.00 | | 13 291.00 | 169 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 773.00 | 174 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 773.00 | 156 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 289.00 | | 13 291.00 | 152 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 872.00 | 6 962.00 | 8 773.00 | 132 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 822.00 | 6 962.00 | 8 773.00 | 130 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | 3 039.00 | | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | 3 039.00 | | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | 3 039.00 | | 1 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 693.00 | 112 693.00 | | 112 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 182 046.00 | | | 182 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 690.00 | 201 690.00 | | 201 690.00 |
VW T.V.A. | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 467.00 | 228 467.00 | | 228 467.00 |