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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 452.00 | 13 049.00 | 403.00 | 13 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 492.00 | 118 300.00 | 46 192.00 | 164 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 239.00 | 133 399.00 | 161 840.00 | 295 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 168.00 | 2 650.00 | 231 518.00 | 234 168.00 |
BZ Autres créances | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CF Disponibilités | 246 163.00 | | 246 163.00 | 246 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 281.00 | 2 650.00 | 496 631.00 | 499 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 520.00 | 136 049.00 | 658 471.00 | 794 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 414 060.00 | 402 964.00 | | 414 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118.00 | 11 096.00 | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 470 178.00 | 469 060.00 | | 470 178.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 762.00 | 78 703.00 | | 88 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 051.00 | 52 872.00 | | 69 051.00 |
EA Autres dettes | 30 480.00 | 61 559.00 | | 30 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 293.00 | 193 134.00 | | 188 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 471.00 | 663 194.00 | | 658 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 293.00 | 193 134.00 | | 188 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 239.00 | | | 295 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 944.00 | | | 177 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 420.00 | 21 979.00 | | 111 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 370.00 | 21 979.00 | | 109 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | | 1 000.00 | 3 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 762.00 | 88 762.00 | | 88 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
UX Autres créances clients | 231 409.00 | 231 409.00 | | 231 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 936.00 | 238 177.00 | 2 759.00 | 240 936.00 |
VW T.V.A. | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 293.00 | 188 293.00 | | 188 293.00 |