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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 452.00 | 12 869.00 | 583.00 | 13 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 492.00 | 96 501.00 | 67 991.00 | 164 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 239.00 | 111 420.00 | 183 819.00 | 295 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 181.00 | 2 650.00 | 107 531.00 | 110 181.00 |
BZ Autres créances | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CF Disponibilités | 333 585.00 | | 333 585.00 | 333 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 025.00 | 2 650.00 | 479 375.00 | 482 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 264.00 | 114 070.00 | 663 194.00 | 777 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 003.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 964.00 | 390 180.00 | | 402 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 096.00 | 12 784.00 | | 11 096.00 |
DL TOTAL (I) | 469 060.00 | 457 964.00 | | 469 060.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 9 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 9 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 703.00 | 174 677.00 | | 78 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 872.00 | 100 681.00 | | 52 872.00 |
EA Autres dettes | 61 559.00 | 43 012.00 | | 61 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 134.00 | 319 521.00 | | 193 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 194.00 | 786 485.00 | | 663 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 134.00 | 319 521.00 | | 193 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 632.00 | | 116 959.00 | 194 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 352.00 | 295 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 352.00 | 177 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 337.00 | | 16 959.00 | 177 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 193.00 | 19 578.00 | 16 352.00 | 108 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 143.00 | 19 578.00 | 16 352.00 | 106 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 650.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 11 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 703.00 | 78 703.00 | | 78 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
UX Autres créances clients | 107 422.00 | 107 422.00 | | 107 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 553.00 | 138 553.00 | | 138 553.00 |
VW T.V.A. | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 134.00 | 193 134.00 | | 193 134.00 |