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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 553.00 | 11 979.00 | 574.00 | 12 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 783.00 | 109 619.00 | 40 165.00 | 149 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 631.00 | 123 649.00 | 55 983.00 | 179 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 368.00 | 2 650.00 | 317 718.00 | 320 368.00 |
BZ Autres créances | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CF Disponibilités | 394 749.00 | | 394 749.00 | 394 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 252.00 | 2 650.00 | 726 602.00 | 729 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 883.00 | 126 299.00 | 782 585.00 | 908 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 387 310.00 | 381 782.00 | | 387 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 567.00 | 25 529.00 | | 28 567.00 |
DL TOTAL (I) | 470 878.00 | 462 311.00 | | 470 878.00 |
DP Provisions pour risques | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 600.00 | 112 693.00 | | 96 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 114.00 | 58 750.00 | | 97 114.00 |
EA Autres dettes | 96 042.00 | 18 899.00 | | 96 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 975.00 | 13 125.00 | | 14 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 732.00 | 228 467.00 | | 304 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 585.00 | 690 778.00 | | 782 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 732.00 | 228 467.00 | | 304 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 317 609.00 | | | 317 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 918.00 | 331 918.00 | | 331 918.00 |
VW T.V.A. | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 732.00 | 304 732.00 | | 304 732.00 |