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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 2 369.00 | 9 763.00 | 12 131.00 |
AP Constructions | 223 837.00 | 166 563.00 | 57 274.00 | 223 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 096.00 | 33 561.00 | 10 536.00 | 44 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 864.00 | 52 153.00 | 13 711.00 | 65 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 814.00 | 254 645.00 | 145 169.00 | 399 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 502.00 | | 90 502.00 | 90 502.00 |
BN En cours de production de biens | 65 773.00 | | 65 773.00 | 65 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 307.00 | 135 041.00 | 838 266.00 | 973 307.00 |
BZ Autres créances | 76 622.00 | | 76 622.00 | 76 622.00 |
CF Disponibilités | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 675.00 | 135 041.00 | 1 124 635.00 | 1 259 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 489.00 | 389 686.00 | 1 269 803.00 | 1 659 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 682.00 | -102 092.00 | | -10 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 460.00 | 91 409.00 | | 196 460.00 |
DK Provisions réglementées | 2 570.00 | 7 805.00 | | 2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 241 348.00 | 50 123.00 | | 241 348.00 |
DP Provisions pour risques | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 866.00 | 186 448.00 | | 135 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 147.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 569.00 | 385 004.00 | | 460 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 232.00 | 141 337.00 | | 201 232.00 |
EA Autres dettes | 217 380.00 | 245 693.00 | | 217 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 128.00 | 1 005 897.00 | | 1 015 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 803.00 | 1 069 346.00 | | 1 269 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 116.00 | 997 299.00 | | 1 001 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 757.00 | 171 663.00 | | 108 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 569.00 | 460 569.00 | | 460 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 380.00 | 217 380.00 | | 217 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
UX Autres créances clients | 817 363.00 | | | 817 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 944.00 | | | 155 944.00 |
VB T. V. A. | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 894.00 | 108 894.00 | | 108 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 972.00 | 12 960.00 | 14 012.00 | 26 972.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 873.00 | 1 102 873.00 | | 1 102 873.00 |
VW T.V.A. | 138 028.00 | 138 028.00 | | 138 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 128.00 | 1 001 116.00 | 14 012.00 | 1 015 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | 2 489.00 | | 2 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 907.00 | 19 998.00 | | 12 907.00 |
ST Autres comptes | 256 355.00 | 265 246.00 | | 256 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 524.00 | 227 695.00 | | 309 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 421.00 | 43 437.00 | | 42 421.00 |
YT Sous‐traitance | 676 404.00 | 604 516.00 | | 676 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 471.00 | 44 395.00 | | 108 471.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 307.00 | 887.00 | | 1 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 566.00 | 9 893.00 | | 9 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 476.00 | 12 382.00 | | 12 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 291.00 | 251 164.00 | | 285 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 677.00 | 237 686.00 | | 315 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 364 969.00 | 1 162 737.00 | | 1 364 969.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |