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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 775.00 | 13 681.00 | 2 094.00 | 15 775.00 |
AP Constructions | 97 342.00 | 7 540.00 | 89 802.00 | 97 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 643.00 | 23 388.00 | 9 255.00 | 32 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 797.00 | 41 351.00 | 30 447.00 | 71 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 347.00 | 85 959.00 | 185 388.00 | 271 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 249.00 | | 124 249.00 | 124 249.00 |
BN En cours de production de biens | 143 166.00 | | 143 166.00 | 143 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 839.00 | 147 174.00 | 547 665.00 | 694 839.00 |
BZ Autres créances | 216 313.00 | | 216 313.00 | 216 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 127 595.00 | | 127 595.00 | 127 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 705.00 | | 71 705.00 | 71 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 867.00 | 147 174.00 | 1 235 693.00 | 1 382 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 214.00 | 233 133.00 | 1 421 081.00 | 1 654 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 36 139.00 | 169 806.00 | | 36 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 781.00 | 91 333.00 | | 73 781.00 |
DK Provisions réglementées | 503.00 | 650.00 | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | 330 423.00 | 316 789.00 | | 330 423.00 |
DP Provisions pour risques | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 142.00 | 186 754.00 | | 302 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 20 346.00 | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 787.00 | 25 474.00 | | 5 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 264.00 | 410 216.00 | | 500 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 902.00 | 191 612.00 | | 226 902.00 |
EA Autres dettes | 41 864.00 | 38 279.00 | | 41 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 331.00 | 872 681.00 | | 1 077 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 081.00 | 1 202 797.00 | | 1 421 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 616.00 | 810 923.00 | | 1 016 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 142.00 | 97 231.00 | | 214 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 264.00 | 500 264.00 | | 500 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
UX Autres créances clients | 518 989.00 | 518 989.00 | | 518 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 850.00 | 175 850.00 | | 175 850.00 |
VB T. V. A. | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VC Groupe et associés | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 513.00 | 214 513.00 | | 214 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 630.00 | 26 915.00 | 60 715.00 | 87 630.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 201.00 | 1 017 201.00 | | 1 017 201.00 |
VW T.V.A. | 134 527.00 | 134 527.00 | | 134 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 544.00 | 1 010 829.00 | 60 715.00 | 1 071 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 279.00 | 4 286.00 | | 20 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 752.00 | 18 885.00 | | 26 752.00 |
ST Autres comptes | 385 647.00 | 314 016.00 | | 385 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 289.00 | 66 866.00 | | 114 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 792.00 | 100 623.00 | | 70 792.00 |
YT Sous‐traitance | 1 145 763.00 | 1 169 271.00 | | 1 145 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 358 967.00 | 231 097.00 | | 358 967.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 421.00 | 300.00 | | 7 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 755.00 | 11 769.00 | | 13 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 034.00 | 16 055.00 | | 34 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 740.00 | 371 865.00 | | 448 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 659.00 | 411 510.00 | | 482 659.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 038 839.00 | 1 800 435.00 | | 2 038 839.00 |