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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 281.00 | 6 631.00 | 6 650.00 | 13 281.00 |
AP Constructions | 231 479.00 | 169 932.00 | 61 547.00 | 231 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 280.00 | 25 660.00 | 9 620.00 | 35 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 291.00 | 26 279.00 | 11 012.00 | 37 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 884.00 | 228 502.00 | 146 382.00 | 374 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 713.00 | | 80 713.00 | 80 713.00 |
BN En cours de production de biens | 81 331.00 | | 81 331.00 | 81 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 043.00 | 136 086.00 | 646 957.00 | 783 043.00 |
BZ Autres créances | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
CF Disponibilités | 72 844.00 | | 72 844.00 | 72 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 759.00 | 136 086.00 | 996 672.00 | 1 132 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 642.00 | 364 588.00 | 1 143 054.00 | 1 507 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 778.00 | | | 138 778.00 |
DH Report à nouveau | | -10 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 028.00 | 196 460.00 | | 91 028.00 |
DK Provisions réglementées | 826.00 | 2 570.00 | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 285 632.00 | 241 348.00 | | 285 632.00 |
DP Provisions pour risques | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 231.00 | 135 866.00 | | 185 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 81.00 | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 413.00 | 460 569.00 | | 414 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 403.00 | 201 232.00 | | 176 403.00 |
EA Autres dettes | 65 685.00 | 217 380.00 | | 65 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 095.00 | 1 015 128.00 | | 844 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 054.00 | 1 269 803.00 | | 1 143 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 386.00 | 1 001 116.00 | | 840 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 359.00 | 108 757.00 | | 170 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 088 040.00 | | 3 088 040.00 | 3 088 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 040.00 | | 3 088 040.00 | 3 088 040.00 |
FM Production stockée | | | 15 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 575.00 | 5 408.00 | | 20 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 497.00 | 82 717.00 | | 92 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 280.00 | 7 414.00 | | 3 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 106.00 | 5 309.00 | | 2 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 303.00 | 12 723.00 | | 8 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 433.00 | 10 167.00 | | 35 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 245.00 | 1 725.00 | | 3 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 752.00 | 11 965.00 | | 38 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 448.00 | 757.00 | | -30 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 013.00 | 9 592.00 | | 16 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 526.00 | 2 909 453.00 | | 3 162 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 499.00 | 2 712 992.00 | | 3 071 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 028.00 | 196 460.00 | | 91 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 920.00 | 14 729.00 | | 20 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 413.00 | 414 413.00 | | 414 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
UX Autres créances clients | 625 997.00 | | | 625 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 047.00 | | | 157 047.00 |
VB T. V. A. | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 219.00 | 171 219.00 | | 171 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 012.00 | 10 303.00 | 3 708.00 | 14 012.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 986.00 | 935 986.00 | | 935 986.00 |
VW T.V.A. | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 975.00 | 838 266.00 | 3 708.00 | 841 975.00 |