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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 281.00 | 11 308.00 | 1 973.00 | 13 281.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 813.00 | 20 171.00 | 8 641.00 | 28 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 159.00 | 32 715.00 | 10 444.00 | 43 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 342.00 | | 99 342.00 | 99 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 620.00 | 64 194.00 | 175 426.00 | 239 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
BN En cours de production de biens | 109 615.00 | | 109 615.00 | 109 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 802.00 | 141 436.00 | 562 366.00 | 703 802.00 |
BZ Autres créances | 173 367.00 | | 173 367.00 | 173 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 808.00 | 141 436.00 | 1 027 371.00 | 1 168 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 428.00 | 205 631.00 | 1 202 797.00 | 1 408 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 806.00 | 138 778.00 | | 169 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 333.00 | 91 028.00 | | 91 333.00 |
DK Provisions réglementées | 650.00 | 826.00 | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 316 789.00 | 285 632.00 | | 316 789.00 |
DP Provisions pour risques | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 754.00 | 185 231.00 | | 186 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 346.00 | 244.00 | | 20 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 474.00 | 2 120.00 | | 25 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 216.00 | 414 413.00 | | 410 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 612.00 | 176 403.00 | | 191 612.00 |
EA Autres dettes | 38 279.00 | 65 685.00 | | 38 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 681.00 | 844 095.00 | | 872 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 797.00 | 1 143 054.00 | | 1 202 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 923.00 | 840 386.00 | | 810 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 231.00 | 170 359.00 | | 97 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 216.00 | 410 216.00 | | 410 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
UX Autres créances clients | 534 690.00 | 534 690.00 | | 534 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 112.00 | 169 112.00 | | 169 112.00 |
VB T. V. A. | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 774.00 | 97 774.00 | | 97 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 980.00 | 27 221.00 | 61 363.00 | 88 980.00 |
VI Groupe et associés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 482.00 | 945 482.00 | | 945 482.00 |
VW T.V.A. | 104 442.00 | 104 442.00 | | 104 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 208.00 | 785 449.00 | 61 363.00 | 847 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | 3 106.00 | | 4 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 885.00 | 17 430.00 | | 18 885.00 |
ST Autres comptes | 314 016.00 | 314 288.00 | | 314 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 866.00 | 77 668.00 | | 66 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 623.00 | 93 012.00 | | 100 623.00 |
YT Sous‐traitance | 1 169 271.00 | 819 688.00 | | 1 169 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 097.00 | 221 972.00 | | 231 097.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 769.00 | 9 961.00 | | 11 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 055.00 | 13 067.00 | | 16 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 865.00 | 401 778.00 | | 371 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 510.00 | 362 826.00 | | 411 510.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 800 435.00 | 1 451 046.00 | | 1 800 435.00 |