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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 658.00 | 251.00 | 407.00 | 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658.00 | 251.00 | 407.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 221 493.00 | | 1 221 493.00 | 1 221 493.00 |
084 Disponibilités | 82 481.00 | | 82 481.00 | 82 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 303 975.00 | | 1 303 975.00 | 1 303 975.00 |
110 Total général Actif | 1 304 633.00 | 251.00 | 1 304 381.00 | 1 304 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 481 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 301 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 304 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 197.00 | 17 087.00 | | 9 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 386.00 | 5 450.00 | | 7 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | 54 200.00 | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 37 725.00 | 9 745.00 | | 37 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 251.00 | | | 251.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 793.00 | 86 482.00 | | 99 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 793.00 | -86 477.00 | | -99 793.00 |
280 Produits financiers | 40 270.00 | 71 988.00 | | 40 270.00 |
290 Produits exceptionnels | | 357.00 | | |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 589.00 | -14 149.00 | | -59 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658.00 | | | 658.00 |