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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 658.00 | 455.00 | 203.00 | 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658.00 | 455.00 | 203.00 | 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 135 696.00 | | 1 135 696.00 | 1 135 696.00 |
084 Disponibilités | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 203 068.00 | | 1 203 068.00 | 1 203 068.00 |
110 Total général Actif | 1 203 726.00 | 455.00 | 1 203 271.00 | 1 203 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 191 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 203 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 956.00 | 9 197.00 | | 5 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 299.00 | 7 386.00 | | 5 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 45 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 14 393.00 | 37 725.00 | | 14 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | 251.00 | | 203.00 |
262 Autres charges | | 233.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 851.00 | 99 793.00 | | 33 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 851.00 | -99 793.00 | | -33 851.00 |
280 Produits financiers | 73 373.00 | 40 270.00 | | 73 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 66.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 522.00 | -59 589.00 | | 39 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658.00 | | | 658.00 |