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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 068 690.00 | | 1 068 690.00 | 1 068 690.00 |
084 Disponibilités | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 073 312.00 | | 1 073 312.00 | 1 073 312.00 |
110 Total général Actif | 1 073 971.00 | 658.00 | 1 073 312.00 | 1 073 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 073 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 492.00 | 5 956.00 | | 6 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 053.00 | 5 299.00 | | 8 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 35 096.00 | 14 393.00 | | 35 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 843.00 | 33 851.00 | | 57 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 843.00 | -33 851.00 | | -57 843.00 |
280 Produits financiers | 16 846.00 | 73 373.00 | | 16 846.00 |
294 Charges financières | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -111 292.00 | 39 522.00 | | -111 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658.00 | | | 658.00 |