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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
BZ Autres créances | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 524.00 | | 1 101 524.00 | 1 101 524.00 |
CF Disponibilités | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 380.00 | | 1 133 380.00 | 1 133 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 038.00 | 658.00 | 1 133 380.00 | 1 134 038.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 231 398.00 | 231 398.00 | | 231 398.00 |
DH Report à nouveau | -111 292.00 | | | -111 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 965.00 | -111 292.00 | | 94 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 072.00 | 1 000 106.00 | | 1 095 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 633.00 | 71 784.00 | | 36 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 148.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 308.00 | 73 206.00 | | 38 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 380.00 | 1 073 312.00 | | 1 133 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 308.00 | 73 206.00 | | 38 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 270.00 | 16 846.00 | | 119 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 305.00 | 128 138.00 | | 24 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 965.00 | -111 292.00 | | 94 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658.00 | | | 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VI Groupe et associés | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |