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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AN Terrains | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
AP Constructions | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 291.00 | 42 942.00 | 3 349.00 | 46 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 952.00 | 78 775.00 | 7 177.00 | 85 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BN En cours de production de biens | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 483.00 | 14 662.00 | 79 820.00 | 94 483.00 |
BZ Autres créances | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
CF Disponibilités | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 687.00 | 14 662.00 | 171 025.00 | 185 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 639.00 | 93 437.00 | 178 201.00 | 271 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 539.00 | 38 272.00 | | 11 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 171.00 | -26 733.00 | | -8 171.00 |
DL TOTAL (I) | 11 752.00 | 19 923.00 | | 11 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 338.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 755.00 | 20 929.00 | | 19 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 339.00 | 20 686.00 | | 20 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 627.00 | 83 223.00 | | 110 627.00 |
EA Autres dettes | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 449.00 | 140 669.00 | | 166 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 201.00 | 160 593.00 | | 178 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 449.00 | 140 669.00 | | 166 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 338.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 614.00 | | 433 614.00 | 433 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 614.00 | | 433 614.00 | 433 614.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 711.00 | 2 735.00 | | 5 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 711.00 | 2 735.00 | | 5 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 711.00 | -2 735.00 | | -5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 478.00 | 437 776.00 | | 452 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 650.00 | 464 509.00 | | 460 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 171.00 | -26 733.00 | | -8 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 590.00 | 2 185.00 | | 76 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 895.00 | 2 185.00 | | 74 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 213.00 | 124 213.00 | 3 000.00 | 127 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 449.00 | 166 449.00 | | 166 449.00 |