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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 309.00 | 39 612.00 | 2 697.00 | 42 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 156.00 | 5 053.00 | 1 103.00 | 6 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 160.00 | 46 360.00 | 6 799.00 | 53 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
BN En cours de production de biens | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 673.00 | 14 662.00 | 46 010.00 | 60 673.00 |
BZ Autres créances | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
CF Disponibilités | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 759.00 | 14 662.00 | 143 097.00 | 157 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 919.00 | 61 023.00 | 149 896.00 | 210 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 652.00 | 3 367.00 | | 42 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 416.00 | 39 285.00 | | 14 416.00 |
DL TOTAL (I) | 65 453.00 | 51 037.00 | | 65 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 257.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555.00 | 4 831.00 | | 5 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 785.00 | 54 037.00 | | 29 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 733.00 | 95 756.00 | | 40 733.00 |
EA Autres dettes | 8 111.00 | 5 591.00 | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 444.00 | 160 472.00 | | 84 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 896.00 | 211 508.00 | | 149 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 257.00 | | 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 151.00 | | 421 151.00 | 421 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 151.00 | | 421 151.00 | 421 151.00 |
FM Production stockée | | | 11 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 458.00 | 8 272.00 | | 5 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | 9 368.00 | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 458.00 | 25 632.00 | | -5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 568.00 | 475 713.00 | | 435 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 152.00 | 436 429.00 | | 421 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 416.00 | 39 285.00 | | 14 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 979.00 | 53 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 979.00 | 48 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 318.00 | 2 021.00 | 5 979.00 | 50 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 623.00 | 2 021.00 | 5 979.00 | 48 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 712.00 | 94 712.00 | 3 000.00 | 97 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |