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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 904.00 | 41 320.00 | 1 584.00 | 42 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 739.00 | 6 502.00 | 237.00 | 6 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 338.00 | 49 517.00 | 4 821.00 | 54 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
BN En cours de production de biens | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 486.00 | 14 662.00 | 41 824.00 | 56 486.00 |
BZ Autres créances | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CF Disponibilités | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 543.00 | 14 662.00 | 110 881.00 | 125 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 881.00 | 64 180.00 | 115 702.00 | 179 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 960.00 | 57 068.00 | | 30 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 553.00 | -26 108.00 | | -28 553.00 |
DL TOTAL (I) | 10 792.00 | 39 345.00 | | 10 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 673.00 | 16 848.00 | | 30 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896.00 | 5 821.00 | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 974.00 | 22 089.00 | | 25 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 368.00 | 49 489.00 | | 43 368.00 |
EA Autres dettes | | 1 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 910.00 | 95 439.00 | | 104 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 702.00 | 134 784.00 | | 115 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 910.00 | 95 439.00 | | 104 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 673.00 | 16 848.00 | | 5 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 651.00 | | 316 651.00 | 316 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 651.00 | | 316 651.00 | 316 651.00 |
FM Production stockée | | | 13 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | -903.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | -903.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | 903.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 161.00 | 382 131.00 | | 330 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 714.00 | 408 239.00 | | 358 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 553.00 | -26 108.00 | | -28 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 394.00 | 1 123.00 | | 48 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 699.00 | 1 123.00 | | 46 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 778.00 | 70 778.00 | 3 000.00 | 73 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 910.00 | 104 910.00 | | 104 910.00 |