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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 904.00 | 40 494.00 | 2 410.00 | 42 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 739.00 | 6 205.00 | 534.00 | 6 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 338.00 | 48 394.00 | 5 944.00 | 54 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
BN En cours de production de biens | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 758.00 | 14 662.00 | 73 096.00 | 87 758.00 |
BZ Autres créances | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CF Disponibilités | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 502.00 | 14 662.00 | 128 840.00 | 143 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 840.00 | 63 056.00 | 134 784.00 | 197 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 068.00 | 42 652.00 | | 57 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 108.00 | 14 416.00 | | -26 108.00 |
DL TOTAL (I) | 39 345.00 | 65 453.00 | | 39 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 848.00 | 261.00 | | 16 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 821.00 | 5 555.00 | | 5 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 089.00 | 29 785.00 | | 22 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 489.00 | 40 733.00 | | 49 489.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 8 111.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 439.00 | 84 444.00 | | 95 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 784.00 | 149 896.00 | | 134 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 439.00 | 84 444.00 | | 95 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 127.00 | | 409 127.00 | 409 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 127.00 | | 409 127.00 | 409 127.00 |
FM Production stockée | | | -27 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 9 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -903.00 | 5 458.00 | | -903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -903.00 | 5 458.00 | | -903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | -5 458.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 131.00 | 435 568.00 | | 382 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 239.00 | 421 152.00 | | 408 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 108.00 | 14 416.00 | | -26 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 160.00 | | 1 179.00 | 53 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 465.00 | | 1 179.00 | 48 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 360.00 | 2 034.00 | | 46 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 665.00 | 2 034.00 | | 44 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VI Groupe et associés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 336.00 | 102 336.00 | 3 000.00 | 105 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 439.00 | 95 439.00 | | 95 439.00 |