| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 059.00 | 61 191.00 | 22 867.00 | 84 059.00 |
AH Fonds commercial | 4 373 046.00 | | 4 373 046.00 | 4 373 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
AN Terrains | 819 043.00 | 268 992.00 | 550 051.00 | 819 043.00 |
AP Constructions | 1 065 842.00 | 437 194.00 | 628 648.00 | 1 065 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377 738.00 | 3 013 632.00 | 364 106.00 | 3 377 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 455.00 | 1 246 712.00 | 242 743.00 | 1 489 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 776.00 | 113 609.00 | 142 167.00 | 255 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943 487.00 | | 943 487.00 | 943 487.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 373.00 | | 232 373.00 | 232 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 760 719.00 | 5 142 330.00 | 7 618 389.00 | 12 760 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 726.00 | | 279 726.00 | 279 726.00 |
BT Marchandises | 3 964 301.00 | 104 569.00 | 3 859 732.00 | 3 964 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 910.00 | 15 628.00 | 260 282.00 | 275 910.00 |
BZ Autres créances | 1 664 771.00 | 406.00 | 1 664 365.00 | 1 664 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 146 501.00 | | 2 146 501.00 | 2 146 501.00 |
CF Disponibilités | 327 125.00 | | 327 125.00 | 327 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 813.00 | | 158 813.00 | 158 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 891 146.00 | 120 602.00 | 8 770 543.00 | 8 891 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 651 864.00 | 5 262 932.00 | 16 388 932.00 | 21 651 864.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | 1 000.00 | 1.00 | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 603 825.00 | 2 603 825.00 | | 2 603 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DG Autres réserves | 2 732 767.00 | 2 555 013.00 | | 2 732 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 936.00 | 1 177 754.00 | | 1 080 936.00 |
DL TOTAL (I) | 8 771 528.00 | 8 690 592.00 | | 8 771 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 582.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 582.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 033.00 | 70 925.00 | | 630 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 852.00 | 828 104.00 | | 1 337 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 991.00 | 3 157 757.00 | | 2 698 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 931.00 | 2 936 064.00 | | 2 299 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 220.00 | | | 403 220.00 |
EA Autres dettes | 247 378.00 | 215 742.00 | | 247 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 617 404.00 | 7 211 924.00 | | 7 617 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 388 932.00 | 16 007 098.00 | | 16 388 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 044 193.00 | | 65 044 193.00 | 65 044 193.00 |
FD Production vendue biens | 5 344 300.00 | | 5 344 300.00 | 5 344 300.00 |
FG Production vendue services | 2 505 752.00 | | 2 505 752.00 | 2 505 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 894 246.00 | | 72 894 246.00 | 72 894 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 289 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 842 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 629 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 383 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 747 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 365.00 | |
GE Autres charges | | | 52 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 696 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 592 746.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 169.00 | 89 536.00 | | 167 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 493.00 | 337 832.00 | | 6 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 582.00 | 16 502.00 | | 103 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 244.00 | 443 870.00 | | 277 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 197.00 | 281 052.00 | | 180 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 281.00 | 175 952.00 | | 6 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 479.00 | 457 004.00 | | 186 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 765.00 | -13 135.00 | | 90 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 564 229.00 | 630 737.00 | | 564 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 721.00 | 87 240.00 | | 74 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 625 798.00 | 72 688 508.00 | | 73 625 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 544 862.00 | 71 510 755.00 | | 72 544 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 936.00 | 1 177 754.00 | | 1 080 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 230.00 | 57 464.00 | | 21 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 849 480.00 | | 939 007.00 | 11 849 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 768.00 | 1 522 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 768.00 | 12 760 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 486 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 752 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 099 393.00 | | 386 611.00 | 4 099 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 224 268.00 | | 527 810.00 | 6 224 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 818.00 | | 24 586.00 | 1 525 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 710 932.00 | 316 789.00 | | 4 710 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 676.00 | 1 515.00 | | 59 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 651 256.00 | 315 274.00 | | 4 651 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 582.00 | | 104 582.00 | 104 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 553.00 | | 245 985.00 | 350 553.00 |
6T Sur comptes clients | 12 456.00 | 7 959.00 | 4 787.00 | 12 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 530.00 | 8 365.00 | 268 683.00 | 495 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 112.00 | 8 365.00 | 373 265.00 | 600 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 365.00 | 251 772.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 991.00 | 2 698 991.00 | | 2 698 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127 130.00 | 1 127 130.00 | | 1 127 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 169.00 | 367 169.00 | | 367 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 220.00 | 403 220.00 | | 403 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 378.00 | 247 378.00 | | 247 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 776.00 | 255 776.00 | | 255 776.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 373.00 | 75 212.00 | | 232 373.00 |
UX Autres créances clients | 245 584.00 | | | 245 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
VB T. V. A. | 113 145.00 | | | 113 145.00 |
VC Groupe et associés | 372 775.00 | | | 372 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 996.00 | 419 996.00 | | 419 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 037.00 | 69 577.00 | 140 460.00 | 210 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 337 852.00 | 1 337 852.00 | | 1 337 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VP Divers | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 308.00 | 654 308.00 | | 654 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 725.00 | | | 1 148 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 813.00 | | | 158 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 642.00 | 2 520 482.00 | 157 160.00 | 2 677 642.00 |
VW T.V.A. | 151 324.00 | 151 324.00 | | 151 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 617 404.00 | 7 476 944.00 | 140 460.00 | 7 617 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |