| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 765.00 | 63 150.00 | 27 615.00 | 90 765.00 |
AH Fonds commercial | 4 532 280.00 | | 4 532 280.00 | 4 532 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
AN Terrains | 819 043.00 | 268 992.00 | 550 051.00 | 819 043.00 |
AP Constructions | 1 195 213.00 | 499 314.00 | 695 899.00 | 1 195 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603 910.00 | 3 050 162.00 | 553 747.00 | 3 603 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 343.00 | 1 071 034.00 | 236 310.00 | 1 307 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 875.00 | 63 264.00 | 264 611.00 | 327 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 093 240.00 | | 1 093 240.00 | 1 093 240.00 |
BF Prêts | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 231.00 | | 322 231.00 | 322 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 379 676.00 | 5 015 917.00 | 8 363 760.00 | 13 379 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 806.00 | | 310 806.00 | 310 806.00 |
BT Marchandises | 4 040 721.00 | 123 287.00 | 3 917 435.00 | 4 040 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 657.00 | 15 269.00 | 354 388.00 | 369 657.00 |
BZ Autres créances | 1 844 341.00 | 610.00 | 1 843 732.00 | 1 844 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 948 683.00 | | 1 948 683.00 | 1 948 683.00 |
CF Disponibilités | 244 271.00 | | 244 271.00 | 244 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 845.00 | | 245 845.00 | 245 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 004 474.00 | 139 166.00 | 8 865 309.00 | 9 004 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 384 151.00 | 5 155 082.00 | 17 229 069.00 | 22 384 151.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 603 825.00 | 2 603 825.00 | | 2 603 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DG Autres réserves | 3 813 703.00 | 2 732 767.00 | | 3 813 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 746.00 | 1 080 936.00 | | 1 457 746.00 |
DL TOTAL (I) | 10 229 274.00 | 8 771 528.00 | | 10 229 274.00 |
DP Provisions pour risques | 309 235.00 | | | 309 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 235.00 | | | 309 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 331.00 | 630 033.00 | | 530 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 946.00 | 1 338 196.00 | | 112 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 253.00 | 3 509.00 | | 6 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 186.00 | 2 698 991.00 | | 3 562 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322 688.00 | 2 299 931.00 | | 2 322 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 320.00 | 403 220.00 | | 11 320.00 |
EA Autres dettes | 144 836.00 | 243 526.00 | | 144 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 690 560.00 | 7 617 404.00 | | 6 690 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 229 069.00 | 16 388 932.00 | | 17 229 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 109 549.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 124 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 736 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 970 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 125 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 403 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 852 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 662 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 897 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 690.00 | |
GE Autres charges | | | 6 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 834 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291 428.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 130.00 | 167 169.00 | | 42 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 504.00 | 6 493.00 | | 179 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 634.00 | 277 244.00 | | 221 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 727.00 | 180 197.00 | | 8 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 095.00 | 6 281.00 | | 29 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 794.00 | | | 264 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 615.00 | 186 479.00 | | 302 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 981.00 | 90 765.00 | | -80 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 690 544.00 | 564 229.00 | | 690 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 395.00 | 74 721.00 | | 131 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 431 555.00 | 73 625 798.00 | | 76 431 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 973 809.00 | 72 544 862.00 | | 74 973 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 746.00 | 1 080 936.00 | | 1 457 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 230.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 760 719.00 | | | 12 760 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 379 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 925 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 959.00 | | | 112 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 752 078.00 | | | 6 752 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 637.00 | | | 1 522 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 027 721.00 | 334 020.00 | 409 089.00 | 5 027 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 191.00 | -2 657.00 | -4 616.00 | 61 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 530.00 | 332 062.00 | 409 089.00 | 4 966 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 309 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 309 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 186.00 | 3 562 186.00 | | 3 562 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 782.00 | 257 782.00 | | 257 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 874.00 | 326 874.00 | | 326 874.00 |
UP Prêts | 74 656.00 | 54 500.00 | | 74 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 231.00 | | | 322 231.00 |
UX Autres créances clients | 369 657.00 | | | 369 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 780.00 | 178 780.00 | | 178 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 551.00 | 130 367.00 | 221 184.00 | 351 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 150.00 | | | 240 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 343.00 | | | 99 343.00 |
VP Divers | 1 844 342.00 | | | 1 844 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322 688.00 | 2 322 688.00 | | 2 322 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 845.00 | | | 245 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 605.00 | 2 841 218.00 | 342 387.00 | 3 183 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 684 307.00 | 6 463 123.00 | 221 184.00 | 6 684 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |