| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 917.00 | 100 315.00 | 59 602.00 | 159 917.00 |
AH Fonds commercial | 4 483 430.00 | | 4 483 430.00 | 4 483 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 230 015.00 | 268 992.00 | 961 023.00 | 1 230 015.00 |
AP Constructions | 3 465 902.00 | 810 321.00 | 2 655 580.00 | 3 465 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380 482.00 | 3 524 518.00 | 855 964.00 | 4 380 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 427.00 | 1 245 167.00 | 575 260.00 | 1 820 427.00 |
AX Avances et acomptes | 57 057.00 | | 57 057.00 | 57 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 069 216.00 | | 1 069 216.00 | 1 069 216.00 |
BF Prêts | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 751.00 | | 189 751.00 | 189 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 087 967.00 | 6 058 265.00 | 11 029 702.00 | 17 087 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 549.00 | | 319 549.00 | 319 549.00 |
BT Marchandises | 3 683 964.00 | 139 436.00 | 3 544 528.00 | 3 683 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 122 884.00 | 33 147.00 | 2 089 737.00 | 2 122 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 492 704.00 | | 3 492 704.00 | 3 492 704.00 |
CF Disponibilités | 7 099 360.00 | | 7 099 360.00 | 7 099 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 698.00 | | 229 698.00 | 229 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 948 158.00 | 172 583.00 | 16 775 576.00 | 16 948 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 036 125.00 | 6 230 848.00 | 27 805 277.00 | 34 036 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 222 681.00 | 108 951.00 | 113 730.00 | 222 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 603 825.00 | 2 603 825.00 | | 2 603 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DG Autres réserves | 5 178 454.00 | 4 736 550.00 | | 5 178 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 666.00 | 1 441 904.00 | | 1 464 666.00 |
DL TOTAL (I) | 11 600 945.00 | 11 136 279.00 | | 11 600 945.00 |
DP Provisions pour risques | 204 042.00 | 198 850.00 | | 204 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 042.00 | 198 850.00 | | 204 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 982 563.00 | 803 146.00 | | 8 982 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 798.00 | 325 653.00 | | 283 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 951 763.00 | 3 313 917.00 | | 3 951 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447 412.00 | 2 768 205.00 | | 2 447 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 370.00 | 8 083.00 | | 179 370.00 |
EA Autres dettes | 154 305.00 | 128 361.00 | | 154 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 000 291.00 | 7 347 366.00 | | 16 000 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 805 277.00 | 18 682 495.00 | | 27 805 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 383 003.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 476 896.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 901 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 761 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 403 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 380 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 263 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 206 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 109 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 894.00 | |
GE Autres charges | | | 60 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 440 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 962 728.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 898 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 028.00 | 278 162.00 | | 132 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 429.00 | 43 492.00 | | 11 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 457.00 | 321 654.00 | | 143 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 309.00 | 15 484.00 | | 221 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 957.00 | 44 763.00 | | 164 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 044.00 | 60 247.00 | | 388 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 588.00 | 261 407.00 | | -244 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 756 187.00 | 820 991.00 | | 756 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 632.00 | 530 125.00 | | 432 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 571 451.00 | 81 649 381.00 | | 73 571 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 106 785.00 | 80 207 478.00 | | 72 106 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464 666.00 | 1 441 904.00 | | 1 464 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 924 303.00 | | 2 571 839.00 | 14 924 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 899.00 | 1 490 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 175.00 | 17 087 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 971.00 | 4 643 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 306.00 | 10 953 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 807 532.00 | | 12 785.00 | 4 807 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 738 456.00 | | 2 443 733.00 | 8 738 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 315.00 | | 115 322.00 | 1 378 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 476 152.00 | 559 875.00 | 86 713.00 | 5 476 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 424.00 | 26 892.00 | | 73 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402 729.00 | 532 983.00 | 86 713.00 | 5 402 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 850.00 | 52 894.00 | 47 702.00 | 198 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 850.00 | 52 894.00 | 47 702.00 | 198 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 894.00 | 47 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 951 763.00 | 3 951 763.00 | | 3 951 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 447 412.00 | 2 447 412.00 | | 2 447 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 370.00 | 179 370.00 | | 179 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 775.00 | 417 775.00 | | 417 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 680.00 | | 221 680.00 | 221 680.00 |
UP Prêts | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 751.00 | | 189 751.00 | 189 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 166.00 | 1 752 166.00 | | 1 752 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 718.00 | 370 718.00 | | 370 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 982 563.00 | 6 950 449.00 | 1 204 451.00 | 8 982 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 254 363.00 | | | 8 254 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 698.00 | 229 698.00 | | 229 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 102.00 | 2 361 671.00 | 411 431.00 | 2 773 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 979 962.00 | 13 947 848.00 | 1 204 451.00 | 15 979 962.00 |