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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 977.00 | 129 366.00 | 33 611.00 | 162 977.00 |
AH Fonds commercial | 4 483 430.00 | | 4 483 430.00 | 4 483 430.00 |
AN Terrains | 1 230 015.00 | 268 992.00 | 961 023.00 | 1 230 015.00 |
AP Constructions | 5 760 009.00 | 1 196 913.00 | 4 563 096.00 | 5 760 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722 070.00 | 2 231 521.00 | 1 490 549.00 | 3 722 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 708.00 | 1 018 232.00 | 781 475.00 | 1 799 708.00 |
AX Avances et acomptes | 126 195.00 | | 126 195.00 | 126 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074 467.00 | | 1 074 467.00 | 1 074 467.00 |
BF Prêts | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 640.00 | | 193 640.00 | 193 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 699 929.00 | 4 991 186.00 | 13 708 742.00 | 18 699 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 911.00 | | 318 911.00 | 318 911.00 |
BT Marchandises | 4 399 199.00 | 139 452.00 | 4 259 747.00 | 4 399 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 117.00 | 23 155.00 | 347 963.00 | 371 117.00 |
BZ Autres créances | 2 048 342.00 | | 2 048 342.00 | 2 048 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 939 378.00 | | 2 939 378.00 | 2 939 378.00 |
CF Disponibilités | 1 225 893.00 | | 1 225 893.00 | 1 225 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 737.00 | | 214 737.00 | 214 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 518 257.00 | 162 607.00 | 11 355 650.00 | 11 518 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 218 185.00 | 5 153 793.00 | 25 064 392.00 | 30 218 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 139 567.00 | 146 162.00 | -6 595.00 | 139 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 603 825.00 | 2 603 825.00 | | 2 603 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DG Autres réserves | 5 643 120.00 | 5 178 454.00 | | 5 643 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790 048.00 | 1 464 666.00 | | 1 790 048.00 |
DL TOTAL (I) | 12 390 992.00 | 11 600 945.00 | | 12 390 992.00 |
DP Provisions pour risques | 191 332.00 | 204 042.00 | | 191 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 332.00 | 204 042.00 | | 191 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 123 137.00 | 8 982 563.00 | | 5 123 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 952.00 | 1 080.00 | | 493 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 011.00 | 283 798.00 | | 29 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842 386.00 | 3 951 763.00 | | 3 842 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635 555.00 | 2 447 412.00 | | 2 635 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 413.00 | 179 370.00 | | 173 413.00 |
EA Autres dettes | 184 613.00 | 154 305.00 | | 184 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 482 068.00 | 16 000 291.00 | | 12 482 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 064 392.00 | 27 805 277.00 | | 25 064 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 270 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 627 952.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 484 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 383 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 055 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 750 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 329 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 541 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 463 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 184.00 | |
GE Autres charges | | | 39 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 803 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 252 290.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 221 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 096.00 | 132 028.00 | | 27 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 770.00 | 11 429.00 | | 17 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 866.00 | 143 457.00 | | 44 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 081.00 | 221 309.00 | | 62 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 470.00 | 164 957.00 | | 6 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 219.00 | 1 778.00 | | 17 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 770.00 | 388 045.00 | | 85 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 904.00 | -244 588.00 | | -40 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 897 600.00 | 756 187.00 | | 897 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 981.00 | 432 632.00 | | 492 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 142 463.00 | 73 571 451.00 | | 84 142 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 352 415.00 | 72 106 785.00 | | 82 352 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790 048.00 | 1 464 666.00 | | 1 790 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 087 967.00 | | 3 807 943.00 | 17 087 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 511.00 | 1 415 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195 981.00 | 18 699 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 646 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 071 470.00 | 12 637 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 643 346.00 | | 3 060.00 | 4 643 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 953 883.00 | | 3 755 584.00 | 10 953 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 738.00 | | 49 299.00 | 1 490 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 949 314.00 | 930 425.00 | 2 034 715.00 | 5 949 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 315.00 | 29 051.00 | | 100 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 848 999.00 | 901 374.00 | 2 034 715.00 | 5 848 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 042.00 | 40 184.00 | 52 894.00 | 204 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 042.00 | 40 184.00 | 52 894.00 | 204 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 184.00 | 52 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842 386.00 | 3 842 386.00 | | 3 842 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 635 555.00 | 2 635 555.00 | | 2 635 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 413.00 | 173 413.00 | | 173 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 613.00 | 184 613.00 | | 184 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 566.00 | | 138 566.00 | 138 566.00 |
UP Prêts | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 640.00 | | 193 640.00 | 193 640.00 |
UX Autres créances clients | 371 117.00 | 371 117.00 | | 371 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 110 176.00 | 754 640.00 | 2 144 969.00 | 5 110 176.00 |
VI Groupe et associés | 492 872.00 | 492 872.00 | | 492 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 326 500.00 | | | 3 326 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 185 926.00 | | | 7 185 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048 342.00 | 2 048 342.00 | | 2 048 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 737.00 | 214 737.00 | | 214 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 254.00 | 2 634 197.00 | 340 057.00 | 2 974 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 453 057.00 | 8 084 560.00 | 2 144 969.00 | 12 453 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |