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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 390.00 | 42 828.00 | 24 562.00 | 67 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 218.00 | 59 201.00 | 81 017.00 | 140 218.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 815.00 | | 148 815.00 | 148 815.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 848.00 | | 189 848.00 | 189 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 066.00 | 59 201.00 | 270 864.00 | 330 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | | | 63.00 |
DH Report à nouveau | 99 738.00 | | | 99 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
DL TOTAL (I) | 153 719.00 | | | 153 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 201.00 | | | 78 201.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 145.00 | | | 117 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 864.00 | | | 270 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 113.00 | | | 105 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
FG Production vendue services | 602 349.00 | | 602 349.00 | 602 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 791.00 | | 603 791.00 | 603 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 572.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 206.00 | | | 615 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 673.00 | | | 569 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 669.00 | | 16 549.00 | 123 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 240.00 | | 16 500.00 | 64 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 943.00 | 12 258.00 | | 46 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 920.00 | 12 258.00 | | 43 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 148 815.00 | | | 148 815.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 522.00 | 157 473.00 | 49.00 | 157 522.00 |
VW T.V.A. | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 145.00 | 105 113.00 | 12 033.00 | 117 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
ST Autres comptes | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 151 287.00 | | | 151 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 360.00 | | | 219 360.00 |