| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 918.00 | 39 065.00 | 23 854.00 | 62 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 747.00 | 55 438.00 | 80 309.00 | 135 747.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 743.00 | | 146 743.00 | 146 743.00 |
BZ Autres créances | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CF Disponibilités | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 860.00 | | 191 860.00 | 191 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 607.00 | 55 438.00 | 272 169.00 | 327 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | | | 63.00 |
DH Report à nouveau | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
DL TOTAL (I) | 153 217.00 | | | 153 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
EA Autres dettes | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 952.00 | | | 118 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 169.00 | | | 272 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 461.00 | | | 111 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 241.00 | | 631 241.00 | 631 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 241.00 | | 631 241.00 | 631 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 657.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 400.00 | | | 639 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 401.00 | | | 586 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 218.00 | | 19 949.00 | 140 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 420.00 | 135 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 420.00 | 76 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 740.00 | | 19 949.00 | 80 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 201.00 | 20 657.00 | 24 420.00 | 59 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 178.00 | 20 657.00 | 24 420.00 | 56 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 146 743.00 | | | 146 743.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 374.00 | 6 883.00 | 7 491.00 | 14 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 264.00 | 154 215.00 | 49.00 | 154 264.00 |
VW T.V.A. | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 952.00 | 111 461.00 | 7 491.00 | 118 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
ST Autres comptes | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
YT Sous‐traitance | 141 857.00 | | | 141 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 994.00 | | | 125 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 367.00 | | | 207 367.00 |