| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 023.00 | 21 361.00 | 9 662.00 | 31 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 257.00 | 74 834.00 | 6 423.00 | 81 257.00 |
BF Prêts | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 836.00 | 109 545.00 | 128 291.00 | 237 836.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 082.00 | | 163 082.00 | 163 082.00 |
BZ Autres créances | 78 583.00 | | 78 583.00 | 78 583.00 |
CF Disponibilités | 115 373.00 | | 115 373.00 | 115 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 237.00 | | 361 237.00 | 361 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 073.00 | 109 545.00 | 489 528.00 | 599 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 179 138.00 | | | 179 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
DL TOTAL (I) | 263 639.00 | 1.00 | | 263 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 640.00 | | | 182 640.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 889.00 | | | 205 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 528.00 | | | 489 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 889.00 | | | 205 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 119.00 | | 696 119.00 | 696 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 119.00 | | 696 119.00 | 696 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 112.00 | |
GE Autres charges | | | 18 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056.00 | | | -2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 696.00 | | | 697 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 580.00 | | | 621 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 636.00 | | | 251 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 800.00 | 55 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 237 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 607.00 | | | 94 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 433.00 | 13 112.00 | | 96 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 223.00 | 7 138.00 | | 14 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 210.00 | 5 974.00 | | 82 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 245.00 | 101 246.00 | | 101 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 406.00 | | 405.00 |
UP Prêts | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
UX Autres créances clients | 163 082.00 | 163 082.00 | | 163 082.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VI Groupe et associés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 552.00 | 75 552.00 | | 75 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 465.00 | 241 665.00 | 55 800.00 | 297 465.00 |
VW T.V.A. | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 889.00 | 205 889.00 | | 205 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
ST Autres comptes | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
YT Sous‐traitance | 154 936.00 | | | 154 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 087.00 | | | 139 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
ZE Dividendes | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 858.00 | | | 248 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |