| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 023.00 | 14 223.00 | 16 800.00 | 31 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 257.00 | 68 860.00 | 12 397.00 | 81 257.00 |
BF Prêts | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 636.00 | 96 433.00 | 155 203.00 | 251 636.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 599.00 | | 184 599.00 | 184 599.00 |
BZ Autres créances | 77 992.00 | | 77 992.00 | 77 992.00 |
CF Disponibilités | 134 799.00 | | 134 799.00 | 134 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 290.00 | | 401 290.00 | 401 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 926.00 | 96 433.00 | 556 493.00 | 652 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 926.00 | | | 151 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
DL TOTAL (I) | 227 380.00 | | | 227 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 055.00 | | | 176 055.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 113.00 | | | 309 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 493.00 | | | 556 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 113.00 | | | 209 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
FG Production vendue services | 696 862.00 | | 696 882.00 | 696 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 431.00 | | 697 451.00 | 697 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 112.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 404.00 | | | 699 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 335.00 | | | 632 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 036.00 | | 75 000.00 | 182 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 69 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 251 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 607.00 | | | 94 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 321.00 | 13 112.00 | | 83 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 085.00 | 7 138.00 | | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 236.00 | 5 974.00 | | 76 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 616.00 | 101 616.00 | | 101 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UP Prêts | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
UX Autres créances clients | 184 599.00 | 184 599.00 | | 184 599.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 191.00 | 262 591.00 | 69 600.00 | 332 191.00 |
VW T.V.A. | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 113.00 | 209 113.00 | 100 000.00 | 309 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
ST Autres comptes | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
YT Sous‐traitance | 146 875.00 | | | 146 875.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 441.00 | | | 139 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
ZE Dividendes | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 706.00 | | | 237 706.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |