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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 400 177.00 | 260 971.00 | 139 206.00 | 400 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 641.00 | 132 205.00 | 6 436.00 | 138 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 418.00 | 197 717.00 | 60 701.00 | 258 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 390.00 | 592 142.00 | 276 247.00 | 868 390.00 |
BT Marchandises | 1 132 945.00 | | 1 132 945.00 | 1 132 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 443.00 | 1 514.00 | 33 929.00 | 35 443.00 |
BZ Autres créances | 96 809.00 | | 96 809.00 | 96 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CF Disponibilités | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 710.00 | 1 514.00 | 1 328 196.00 | 1 329 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 100.00 | 593 657.00 | 1 604 444.00 | 2 198 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 972.00 | | | 587 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
DG Autres réserves | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
DH Report à nouveau | -148 410.00 | | | -148 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
DL TOTAL (I) | 619 296.00 | | | 619 296.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 769.00 | | | 382 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 273.00 | | | 142 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 883.00 | | | 97 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 148.00 | | | 985 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 444.00 | | | 1 604 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 811.00 | | | 477 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 810.00 | | | 170 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 365.00 | | 25 030.00 | 843 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 868 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 207.00 | | 25 030.00 | 772 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 435.00 | 37 706.00 | | 554 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 187.00 | 37 706.00 | | 553 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 273.00 | 142 273.00 | | 142 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 769.00 | 228 148.00 | 154 621.00 | 382 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 171.00 | 151 247.00 | 8 925.00 | 160 171.00 |
VW T.V.A. | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 432.00 | 477 811.00 | 154 621.00 | 982 432.00 |