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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 403 826.00 | 284 030.00 | 119 796.00 | 403 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 036.00 | 135 017.00 | 12 019.00 | 147 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 120.00 | 204 135.00 | 78 985.00 | 283 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 177.00 | 624 432.00 | 280 745.00 | 905 177.00 |
BT Marchandises | 1 196 420.00 | | 1 196 420.00 | 1 196 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 729.00 | 3 861.00 | 25 869.00 | 29 729.00 |
BZ Autres créances | 111 207.00 | | 111 207.00 | 111 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CF Disponibilités | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 898.00 | 3 861.00 | 1 385 037.00 | 1 388 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 074.00 | 628 292.00 | 1 665 782.00 | 2 294 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 972.00 | | | 587 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
DG Autres réserves | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
DH Report à nouveau | -97 160.00 | | | -97 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
DL TOTAL (I) | 678 720.00 | | | 678 720.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 560.00 | | | 266 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 771.00 | | | 255 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 241.00 | | | 99 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 062.00 | | | 987 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 782.00 | | | 1 665 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 200.00 | | | 532 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 959.00 | | | 110 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 390.00 | | 46 950.00 | 868 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 163.00 | 905 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 163.00 | 833 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 237.00 | | 46 908.00 | 797 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | 41.00 | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 142.00 | 42 231.00 | 9 941.00 | 592 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 893.00 | 42 231.00 | 9 941.00 | 590 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 771.00 | 255 771.00 | | 255 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
UX Autres créances clients | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 560.00 | 166 116.00 | 100 444.00 | 266 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 636.00 | 162 670.00 | 8 966.00 | 171 636.00 |
VW T.V.A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 644.00 | 532 200.00 | 450 444.00 | 982 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |