| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 405 719.00 | 319 429.00 | 86 290.00 | 405 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 898.00 | 34 944.00 | 8 954.00 | 43 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 594.00 | 186 148.00 | 70 446.00 | 256 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 831.00 | 541 770.00 | 241 060.00 | 782 831.00 |
BT Marchandises | 1 189 213.00 | | 1 189 213.00 | 1 189 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 566.00 | 443.00 | 37 122.00 | 37 566.00 |
BZ Autres créances | 111 772.00 | | 111 772.00 | 111 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 982.00 | 443.00 | 1 385 538.00 | 1 385 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 814.00 | 542 214.00 | 1 626 599.00 | 2 168 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 972.00 | | | 587 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
DG Autres réserves | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 785.00 | | | -3 785.00 |
DL TOTAL (I) | 727 656.00 | | | 727 656.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 159.00 | | | 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 905.00 | | | 553 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 746.00 | | | 269 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 942.00 | | | 898 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 599.00 | | | 1 626 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 734.00 | | | 550 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 537.00 | | | 158 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 668.00 | | 33 744.00 | 771 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 580.00 | 782 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 580.00 | 711 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 274.00 | | 33 520.00 | 700 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | 225.00 | 9 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 087.00 | 42 470.00 | 19 786.00 | 519 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 838.00 | 42 470.00 | 19 786.00 | 517 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 746.00 | 269 746.00 | | 269 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 538.00 | 158 538.00 | | 158 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 368.00 | 48 657.00 | 231 925.00 | 395 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 077.00 | | | 405 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 773.00 | 111 773.00 | | 111 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 189.00 | 167 799.00 | 9 390.00 | 177 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 445.00 | 550 734.00 | 231 925.00 | 897 445.00 |