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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 403 826.00 | 307 317.00 | 96 508.00 | 403 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 026.00 | 36 905.00 | 9 121.00 | 46 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 420.00 | 173 615.00 | 71 805.00 | 245 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 667.00 | 519 087.00 | 252 580.00 | 771 667.00 |
BT Marchandises | 1 201 347.00 | | 1 201 347.00 | 1 201 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 442.00 | 221.00 | 26 220.00 | 26 442.00 |
BZ Autres créances | 130 130.00 | | 130 130.00 | 130 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 133.00 | 221.00 | 1 394 912.00 | 1 395 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 801.00 | 519 309.00 | 1 647 492.00 | 2 166 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 972.00 | | | 587 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
DG Autres réserves | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
DH Report à nouveau | -37 735.00 | | | -37 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
DL TOTAL (I) | 731 442.00 | | | 731 442.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 053.00 | | | 277 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 582.00 | | | 191 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 278.00 | | | 91 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 050.00 | | | 916 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 492.00 | | | 1 647 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 156.00 | | | 517 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 608.00 | | | 176 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 177.00 | | 15 510.00 | 905 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 018.00 | 771 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 018.00 | 700 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 982.00 | | 15 311.00 | 833 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 966.00 | | 199.00 | 8 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 432.00 | 43 674.00 | 149 018.00 | 624 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 182.00 | 43 674.00 | 149 018.00 | 623 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 582.00 | 191 582.00 | | 191 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
UX Autres créances clients | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 609.00 | 176 609.00 | | 176 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 444.00 | 55 077.00 | 45 368.00 | 100 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
VP Divers | 130 130.00 | 130 130.00 | | 130 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 279.00 | 91 279.00 | | 91 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 993.00 | 174 828.00 | 9 165.00 | 183 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 524.00 | 517 156.00 | 395 368.00 | 912 524.00 |