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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 486.00 | 51 294.00 | 11 192.00 | 62 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 896.00 | 66 216.00 | 13 680.00 | 79 896.00 |
BT Marchandises | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 053.00 | | 71 053.00 | 71 053.00 |
BZ Autres créances | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 539 789.00 | | 539 789.00 | 539 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 075.00 | | 627 075.00 | 627 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 971.00 | 66 216.00 | 640 755.00 | 706 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 410.00 | 14 922.00 | 2 488.00 | 17 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 905.00 | | | 412 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
DL TOTAL (I) | 496 794.00 | | | 496 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 717.00 | | | 103 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 961.00 | | | 143 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 755.00 | | | 640 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 961.00 | | | 143 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 875.00 | | 179 875.00 | 179 875.00 |
FG Production vendue services | 458 449.00 | | 458 449.00 | 458 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 324.00 | | 638 324.00 | 638 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 217.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 406.00 | | | -3 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 618.00 | | | 642 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 113.00 | | | 567 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 638.00 | 4 823.00 | | 81 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 894.00 | 2 516.00 | | 14 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 565.00 | 79 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 565.00 | 62 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 744.00 | 2 307.00 | | 66 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 564.00 | 16 217.00 | 6 565.00 | 56 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 378.00 | 2 544.00 | | 12 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 186.00 | 13 673.00 | 6 565.00 | 44 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
UX Autres créances clients | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VP Divers | 282.00 | | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 863.00 | 85 863.00 | | 85 863.00 |
VW T.V.A. | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 961.00 | 143 961.00 | | 143 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 289.00 | | | 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 534.00 | | | 129 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 016.00 | | | 54 016.00 |