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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 469.00 | 62 742.00 | 727.00 | 63 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 223.00 | 82 348.00 | 3 875.00 | 86 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 429.00 | | 55 429.00 | 55 429.00 |
BZ Autres créances | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 252 390.00 | | 252 390.00 | 252 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 753.00 | | 341 753.00 | 341 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 977.00 | 82 348.00 | 345 629.00 | 427 977.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 914.00 | 19 605.00 | 1 308.00 | 20 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 013.00 | | | 103 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
DL TOTAL (I) | 151 980.00 | | | 151 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 607.00 | | | 66 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 648.00 | | | 193 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 629.00 | | | 345 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 648.00 | | | 193 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 438.00 | | 144 438.00 | 144 438.00 |
FG Production vendue services | 469 739.00 | | 469 739.00 | 469 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 178.00 | | 614 178.00 | 614 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 952.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 315.00 | | | 618 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 732.00 | | | 577 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 964.00 | | 2 259.00 | 83 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 495.00 | | 419.00 | 20 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 395.00 | 5 952.00 | | 76 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 693.00 | 1 912.00 | | 17 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 702.00 | 4 040.00 | | 58 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VI Groupe et associés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 188.00 | 89 348.00 | 1 840.00 | 91 188.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 648.00 | 193 648.00 | | 193 648.00 |