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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 392.00 | 56 572.00 | 13 819.00 | 70 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 218.00 | 58 558.00 | 83 659.00 | 142 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 138.00 | | 112 138.00 | 112 138.00 |
BZ Autres créances | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 135 343.00 | | 135 343.00 | 135 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 233.00 | | 264 233.00 | 264 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 451.00 | 58 558.00 | 347 892.00 | 406 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 219.00 | 42 517.00 | | 49 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 972.00 | 6 701.00 | | 54 972.00 |
DL TOTAL (I) | 111 052.00 | 56 079.00 | | 111 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 862.00 | 57 094.00 | | 77 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 540.00 | 101 504.00 | | 113 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 1 569.00 | | 2 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 966.00 | 4 980.00 | | 17 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 840.00 | 234 149.00 | | 236 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 892.00 | 290 228.00 | | 347 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 332.00 | 234 149.00 | | 227 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 106.00 | | 171 106.00 | 171 106.00 |
FG Production vendue services | 712 036.00 | 2 525.00 | 714 561.00 | 712 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 142.00 | 2 525.00 | 885 667.00 | 883 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | 424.00 | | 41.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 856.00 | 1 182.00 | | 13 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 742.00 | 661 466.00 | | 885 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 769.00 | 654 765.00 | | 830 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 972.00 | 6 701.00 | | 54 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 223.00 | | 13 695.00 | 155 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 700.00 | 142 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 928.00 | 1 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 772.00 | 70 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 469.00 | | 13 695.00 | 64 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 383.00 | 875.00 | 26 700.00 | 84 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 914.00 | | 18 928.00 | 20 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 469.00 | 875.00 | 7 772.00 | 63 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 112 138.00 | | | 112 138.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 160.00 | 4 652.00 | 9 507.00 | 14 160.00 |
VI Groupe et associés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 714.00 | 128 874.00 | 1 840.00 | 130 714.00 |
VW T.V.A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 840.00 | 227 332.00 | 9 507.00 | 236 840.00 |