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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 470.00 | 58 702.00 | 4 767.00 | 63 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 965.00 | 76 395.00 | 7 569.00 | 83 965.00 |
BT Marchandises | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 462.00 | 1 667.00 | 35 795.00 | 37 462.00 |
BZ Autres créances | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 592 265.00 | | 592 265.00 | 592 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 081.00 | 1 667.00 | 651 414.00 | 653 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 045.00 | 78 062.00 | 658 983.00 | 737 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 495.00 | 17 693.00 | 2 802.00 | 20 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 488 409.00 | | | 488 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
DL TOTAL (I) | 511 398.00 | | | 511 398.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 160.00 | | | 102 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 085.00 | | | 147 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 983.00 | | | 658 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 085.00 | | | 147 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 420.00 | | 97 420.00 | 97 420.00 |
FG Production vendue services | 400 137.00 | | 400 137.00 | 400 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 557.00 | | 497 557.00 | 497 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 160.00 | | | 501 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 556.00 | | | 486 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 896.00 | | 4 069.00 | 79 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 410.00 | | 3 085.00 | 17 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 486.00 | | 984.00 | 62 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 216.00 | 10 179.00 | | 66 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 922.00 | 2 771.00 | | 14 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 294.00 | 7 408.00 | | 51 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
UX Autres créances clients | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 085.00 | 147 085.00 | | 147 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
ST Autres comptes | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
YT Sous‐traitance | 440.00 | | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 922.00 | | | 47 922.00 |