| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 60.00 | 501.00 | 561.00 |
AP Constructions | 26 284.00 | 24 905.00 | 1 378.00 | 26 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 977.00 | 209 357.00 | 5 620.00 | 214 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 139.00 | 154 168.00 | 4 971.00 | 159 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 318.00 | 392 301.00 | 62 017.00 | 454 318.00 |
BP En cours de production de services | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BT Marchandises | 49 009.00 | 944.00 | 48 065.00 | 49 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 372.00 | 429.00 | 123 944.00 | 124 372.00 |
BZ Autres créances | 145 317.00 | | 145 317.00 | 145 317.00 |
CF Disponibilités | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 253.00 | 1 372.00 | 343 880.00 | 345 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 571.00 | 393 674.00 | 405 897.00 | 799 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 514.00 | | | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
DG Autres réserves | 120 072.00 | | | 120 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 212.00 | | | -24 212.00 |
DL TOTAL (I) | 212 535.00 | | | 212 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 567.00 | | | 85 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
EA Autres dettes | 77 060.00 | | | 77 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 362.00 | | | 193 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 897.00 | | | 405 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 362.00 | | | 193 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 177.00 | | 381 177.00 | 381 177.00 |
FG Production vendue services | 271 156.00 | | 271 156.00 | 271 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 333.00 | | 652 333.00 | 652 333.00 |
FM Production stockée | | | -3 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 10 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 877.00 | | | 664 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 089.00 | | | 689 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 212.00 | | | -24 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 040.00 | | 4 969.00 | 458 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 692.00 | 454 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 692.00 | 400 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 561.00 | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 683.00 | | 4 408.00 | 404 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 874.00 | 24 680.00 | 8 253.00 | 375 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 60.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 063.00 | 24 620.00 | 8 253.00 | 372 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 324.00 | 944.00 | 2 324.00 | 2 324.00 |
6T Sur comptes clients | 7 346.00 | | 6 917.00 | 7 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 670.00 | 944.00 | 9 241.00 | 9 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 670.00 | 944.00 | 9 241.00 | 9 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 567.00 | 85 567.00 | | 85 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
UX Autres créances clients | 123 859.00 | | | 123 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | | | 514.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 120 802.00 | | | 120 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 463.00 | 278 949.00 | 514.00 | 279 463.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 362.00 | 193 362.00 | | 193 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
ST Autres comptes | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 559.00 | | | 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 488.00 | | | 129 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 483.00 | | | 98 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 174.00 | | | 188 174.00 |