| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AP Constructions | 26 284.00 | 26 103.00 | 181.00 | 26 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 330.00 | 211 464.00 | 4 865.00 | 216 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 114.00 | 155 253.00 | 6 861.00 | 162 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 646.00 | 397 193.00 | 61 453.00 | 458 646.00 |
BP En cours de production de services | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BT Marchandises | 50 155.00 | 1 210.00 | 48 945.00 | 50 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 476.00 | 429.00 | 108 047.00 | 108 476.00 |
BZ Autres créances | 192 290.00 | | 192 290.00 | 192 290.00 |
CF Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 027.00 | 1 639.00 | 372 388.00 | 374 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 673.00 | 398 832.00 | 433 841.00 | 832 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
DG Autres réserves | 120 072.00 | 120 072.00 | | 120 072.00 |
DH Report à nouveau | -24 212.00 | | | -24 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 634.00 | -24 212.00 | | 18 634.00 |
DL TOTAL (I) | 231 169.00 | 212 535.00 | | 231 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 29.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 961.00 | 85 567.00 | | 100 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 760.00 | 30 706.00 | | 31 760.00 |
EA Autres dettes | 69 933.00 | 77 060.00 | | 69 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 671.00 | 193 362.00 | | 202 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 840.00 | 405 897.00 | | 433 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 983.00 | | 390 983.00 | 390 983.00 |
FG Production vendue services | 244 826.00 | | 244 826.00 | 244 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 808.00 | | 635 808.00 | 635 808.00 |
FM Production stockée | | | 6 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 664.00 | 1 200.00 | | 3 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 664.00 | 1 200.00 | | 3 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 664.00 | 761.00 | | 3 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 878.00 | 664 877.00 | | 651 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 243.00 | 689 089.00 | | 633 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 634.00 | -24 212.00 | | 18 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 318.00 | | 4 328.00 | 454 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 400.00 | | 4 328.00 | 400 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 301.00 | 4 892.00 | | 392 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | 501.00 | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 430.00 | 4 390.00 | | 388 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 944.00 | 1 210.00 | 944.00 | 944.00 |
6T Sur comptes clients | 429.00 | | | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | 1 210.00 | 944.00 | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | 1 210.00 | 944.00 | 1 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 961.00 | 100 961.00 | | 100 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
UX Autres créances clients | 107 962.00 | | | 107 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | | | 514.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VC Groupe et associés | 164 229.00 | | | 164 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 389.00 | 312 875.00 | 514.00 | 313 389.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 671.00 | 202 671.00 | | 202 671.00 |