| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AP Constructions | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 330.00 | 213 325.00 | 3 005.00 | 216 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 062.00 | 156 685.00 | 7 377.00 | 164 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 594.00 | 400 666.00 | 59 928.00 | 460 594.00 |
BP En cours de production de services | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BT Marchandises | 46 823.00 | 2 799.00 | 44 023.00 | 46 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 375.00 | 429.00 | 148 946.00 | 149 375.00 |
BZ Autres créances | 214 530.00 | | 214 530.00 | 214 530.00 |
CF Disponibilités | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 731.00 | 3 228.00 | 443 503.00 | 446 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 325.00 | 403 894.00 | 503 431.00 | 907 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
DG Autres réserves | 120 072.00 | 120 072.00 | | 120 072.00 |
DH Report à nouveau | -5 578.00 | -24 212.00 | | -5 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 219.00 | 18 634.00 | | 49 219.00 |
DL TOTAL (I) | 280 388.00 | 231 169.00 | | 280 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 780.00 | 100 961.00 | | 102 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 977.00 | 31 760.00 | | 23 977.00 |
EA Autres dettes | 94 747.00 | 69 933.00 | | 94 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 043.00 | 202 671.00 | | 223 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 431.00 | 433 840.00 | | 503 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 138.00 | | 411 138.00 | 411 138.00 |
FG Production vendue services | 294 613.00 | | 294 613.00 | 294 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 751.00 | | 705 751.00 | 705 751.00 |
FM Production stockée | | | -3 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 3 664.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | 3 664.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 566.00 | 651 878.00 | | 709 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 347.00 | 633 243.00 | | 660 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 219.00 | 18 634.00 | | 49 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 646.00 | | 1 949.00 | 458 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 460 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 406 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 727.00 | | 1 949.00 | 404 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 193.00 | 3 474.00 | 1.00 | 397 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 821.00 | 3 474.00 | 1.00 | 392 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 210.00 | 2 799.00 | 1 210.00 | 1 210.00 |
6T Sur comptes clients | 429.00 | | | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 639.00 | 2 799.00 | 1 210.00 | 1 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639.00 | 2 799.00 | 1 210.00 | 1 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 780.00 | 102 780.00 | | 102 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 747.00 | 94 747.00 | | 94 747.00 |
UX Autres créances clients | 148 861.00 | 148 861.00 | | 148 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VC Groupe et associés | 194 600.00 | 194 600.00 | | 194 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 641.00 | 372 128.00 | 514.00 | 372 641.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 043.00 | 223 043.00 | | 223 043.00 |