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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AP Constructions | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 097.00 | 214 896.00 | 4 201.00 | 219 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 253.00 | 158 050.00 | 7 203.00 | 165 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 551.00 | 403 601.00 | 60 950.00 | 464 551.00 |
BP En cours de production de services | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BT Marchandises | 61 359.00 | 2 073.00 | 59 286.00 | 61 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 489.00 | 2 022.00 | 143 467.00 | 145 489.00 |
BZ Autres créances | 178 358.00 | | 178 358.00 | 178 358.00 |
CF Disponibilités | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 917.00 | 4 095.00 | 403 822.00 | 407 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 468.00 | 407 696.00 | 464 772.00 | 872 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
DG Autres réserves | 163 713.00 | 120 072.00 | | 163 713.00 |
DH Report à nouveau | | -5 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 768.00 | 49 219.00 | | 39 768.00 |
DL TOTAL (I) | 320 156.00 | 280 388.00 | | 320 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 715.00 | 1 538.00 | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 102.00 | 102 780.00 | | 116 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 079.00 | 23 977.00 | | 19 079.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | 94 747.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 616.00 | 223 043.00 | | 144 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 772.00 | 503 431.00 | | 464 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 995.00 | | 428 995.00 | 428 995.00 |
FG Production vendue services | 318 666.00 | | 318 666.00 | 318 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 660.00 | | 747 660.00 | 747 660.00 |
FM Production stockée | | | -1 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 232.00 | 8 517.00 | | 15 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 235.00 | 709 566.00 | | 754 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 467.00 | 660 347.00 | | 714 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 768.00 | 49 219.00 | | 39 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 594.00 | | 3 957.00 | 460 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 675.00 | | 3 957.00 | 406 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 666.00 | 2 936.00 | | 400 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 294.00 | 2 936.00 | | 396 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 799.00 | 2 073.00 | 2 799.00 | 2 799.00 |
6T Sur comptes clients | 429.00 | 1 593.00 | | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 228.00 | 3 666.00 | 2 799.00 | 3 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 228.00 | 3 666.00 | 2 799.00 | 3 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 102.00 | 116 102.00 | | 116 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 143 063.00 | 143 063.00 | | 143 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 173 545.00 | 173 545.00 | | 173 545.00 |
VI Groupe et associés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 014.00 | 329 589.00 | 2 425.00 | 332 014.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 616.00 | 144 616.00 | | 144 616.00 |