| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 679.00 | | 1 026 679.00 | 1 026 679.00 |
AP Constructions | 145 437.00 | 131 336.00 | 14 100.00 | 145 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 661.00 | 899 296.00 | 200 364.00 | 1 099 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 290.00 | 693 634.00 | 282 657.00 | 976 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 732.00 | 1 726 017.00 | 1 527 715.00 | 3 253 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BT Marchandises | 165 150.00 | | 165 150.00 | 165 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 068.00 | 1 480.00 | 328 588.00 | 330 068.00 |
BZ Autres créances | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CF Disponibilités | 1 250 761.00 | | 1 250 761.00 | 1 250 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 597.00 | 1 480.00 | 1 794 117.00 | 1 795 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 329.00 | 1 727 497.00 | 3 321 832.00 | 5 049 329.00 |
CU Autres participations | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 632.00 | | | 996 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DG Autres réserves | 1 570 652.00 | | | 1 570 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 583.00 | | | 135 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 634.00 | | | 2 716 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 833.00 | | | 192 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 734.00 | | | 270 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 668.00 | | | 126 668.00 |
EA Autres dettes | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 198.00 | | | 605 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 832.00 | | | 3 321 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 886.00 | | | 475 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 912.00 | | 129 945.00 | 3 144 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 125.00 | 3 253 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 125.00 | 2 221 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 429.00 | | | 1 028 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 568.00 | | 129 945.00 | 2 112 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 979.00 | 137 745.00 | 17 707.00 | 1 605 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 363.00 | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 593.00 | 137 382.00 | 17 707.00 | 1 604 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 615.00 | 865.00 | | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | 865.00 | | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | 865.00 | | 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 734.00 | 270 734.00 | | 270 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 326 699.00 | | | 326 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 833.00 | 63 521.00 | 129 312.00 | 192 833.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 870.00 | 376 801.00 | 2 069.00 | 378 870.00 |
VW T.V.A. | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 416.00 | 467 104.00 | 129 312.00 | 596 416.00 |