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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 679.00 | | 1 026 679.00 | 1 026 679.00 |
AP Constructions | 145 437.00 | 145 380.00 | 57.00 | 145 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 232.00 | 1 040 489.00 | 252 743.00 | 1 293 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 586.00 | 766 354.00 | 220 232.00 | 986 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 032.00 | 1 953 972.00 | 1 503 060.00 | 3 457 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BT Marchandises | 113 450.00 | | 113 450.00 | 113 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 165.00 | 146.00 | 312 019.00 | 312 165.00 |
BZ Autres créances | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
CF Disponibilités | 1 369 641.00 | | 1 369 641.00 | 1 369 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 737.00 | 146.00 | 1 874 591.00 | 1 874 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 769.00 | 1 954 118.00 | 3 377 651.00 | 5 331 769.00 |
CU Autres participations | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 632.00 | | | 996 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DG Autres réserves | 1 686 529.00 | | | 1 686 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 411.00 | | | 116 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 338.00 | | | 2 813 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 796.00 | | | 171 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 055.00 | | | 215 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
EA Autres dettes | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 313.00 | | | 564 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 651.00 | | | 3 377 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 290.00 | | | 447 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 527.00 | | 220 210.00 | 3 380 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 705.00 | 3 457 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 705.00 | 2 425 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 429.00 | | | 1 028 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 749.00 | | 220 210.00 | 2 348 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 927.00 | 128 701.00 | 133 655.00 | 1 958 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 177.00 | 128 701.00 | 133 655.00 | 1 957 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 055.00 | 215 055.00 | | 215 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 311 581.00 | 311 581.00 | | 311 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 796.00 | 54 773.00 | 117 023.00 | 171 796.00 |
VI Groupe et associés | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 554.00 | | | 57 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VP Divers | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 244.00 | 385 741.00 | 1 503.00 | 387 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 570.00 | 439 547.00 | 117 023.00 | 556 570.00 |