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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 679.00 | | 1 026 679.00 | 1 026 679.00 |
AP Constructions | 145 437.00 | 140 788.00 | 4 649.00 | 145 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 022.00 | 989 863.00 | 237 159.00 | 1 227 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 290.00 | 826 526.00 | 149 764.00 | 976 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 527.00 | 1 958 927.00 | 1 421 600.00 | 3 380 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BT Marchandises | 151 150.00 | | 151 150.00 | 151 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 328.00 | | 517 328.00 | 517 328.00 |
BZ Autres créances | 114 094.00 | | 114 094.00 | 114 094.00 |
CF Disponibilités | 1 230 955.00 | | 1 230 955.00 | 1 230 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 622.00 | | 2 034 622.00 | 2 034 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 149.00 | 1 958 927.00 | 3 456 223.00 | 5 415 149.00 |
CU Autres participations | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 632.00 | | | 996 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DG Autres réserves | 1 677 746.00 | | | 1 677 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 838.00 | | | 168 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 983.00 | | | 2 856 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 212.00 | | | 353 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 819.00 | | | 113 819.00 |
EA Autres dettes | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 239.00 | | | 599 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 223.00 | | | 3 456 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 662.00 | | | 562 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 812.00 | 74 711.00 | | 3 308 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566.00 | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 996.00 | 3 380 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 430.00 | 2 348 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 429.00 | | | 1 028 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 468.00 | 74 711.00 | | 2 276 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 845.00 | 109 663.00 | 1 582.00 | 1 850 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 095.00 | 109 663.00 | 1 582.00 | 1 849 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 212.00 | 353 212.00 | | 353 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 517 328.00 | 517 328.00 | | 517 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 350.00 | 42 773.00 | 36 577.00 | 79 350.00 |
VI Groupe et associés | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
VP Divers | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 721.00 | 651 219.00 | 1 503.00 | 652 721.00 |
VW T.V.A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 085.00 | 552 508.00 | 36 577.00 | 589 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |