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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 679.00 | | 1 026 679.00 | 1 026 679.00 |
AP Constructions | 145 437.00 | 145 437.00 | | 145 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 807.00 | 1 068 399.00 | 240 407.00 | 1 308 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 586.00 | 672 283.00 | 109 303.00 | 781 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 607.00 | 1 887 869.00 | 1 379 738.00 | 3 267 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BT Marchandises | 203 135.00 | | 203 135.00 | 203 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 641.00 | | 599 641.00 | 599 641.00 |
BZ Autres créances | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
CF Disponibilités | 1 368 083.00 | | 1 368 083.00 | 1 368 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 453.00 | | 2 251 453.00 | 2 251 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 061.00 | 1 887 869.00 | 3 631 192.00 | 5 519 061.00 |
CU Autres participations | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 632.00 | | | 996 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DG Autres réserves | 1 087 342.00 | | | 1 087 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 140.00 | | | 477 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 881.00 | | | 2 574 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 609.00 | | | 75 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 169.00 | | | 367 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 020.00 | | | 339 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 116.00 | | | 254 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 310.00 | | | 1 056 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 192.00 | | | 3 631 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 797.00 | | | 1 010 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778 880.00 | 196 580.00 | 2 975 460.00 | 2 778 880.00 |
FG Production vendue services | 1 383 382.00 | | 1 383 382.00 | 1 383 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 262.00 | 196 580.00 | 4 358 843.00 | 4 162 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 706.00 | |
GE Autres charges | | | 5 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 516.00 | | | 169 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 907.00 | | | 4 387 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 767.00 | | | 3 910 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 140.00 | | | 477 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 551.00 | | 46 859.00 | 3 317 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 803.00 | 3 267 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 803.00 | 2 235 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 429.00 | | | 1 028 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 773.00 | | 46 859.00 | 2 285 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 432.00 | 104 706.00 | 93 269.00 | 1 876 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 682.00 | 104 706.00 | 93 269.00 | 1 874 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 020.00 | 339 020.00 | | 339 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 408.00 | 118 408.00 | | 118 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 505.00 | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 599 641.00 | 599 641.00 | | 599 641.00 |
VB T. V. A. | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 609.00 | 30 096.00 | 45 513.00 | 75 609.00 |
VI Groupe et associés | 366 047.00 | 366 047.00 | | 366 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
VP Divers | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 778.00 | 679 276.00 | 1 503.00 | 680 778.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 644.00 | 1 003 131.00 | 45 513.00 | 1 048 644.00 |