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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 169.00 | 15.00 | 183.00 |
AP Constructions | 22 633.00 | 22 515.00 | 118.00 | 22 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 327.00 | 31 304.00 | 23.00 | 31 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 700.00 | 58 592.00 | 7 108.00 | 65 700.00 |
BT Marchandises | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 864.00 | | 132 864.00 | 132 864.00 |
BZ Autres créances | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CF Disponibilités | 137 913.00 | | 137 913.00 | 137 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 262.00 | | 342 262.00 | 342 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 962.00 | 58 592.00 | 349 370.00 | 407 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 168 955.00 | 168 955.00 | | 168 955.00 |
DH Report à nouveau | -47 317.00 | -51 970.00 | | -47 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 863.00 | 4 653.00 | | 29 863.00 |
DL TOTAL (I) | 163 240.00 | 133 377.00 | | 163 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 376.00 | 23 055.00 | | 21 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 985.00 | 1 455.00 | | 24 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 110.00 | 45 663.00 | | 73 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 600.00 | 48 535.00 | | 55 600.00 |
EA Autres dettes | 11 059.00 | 19 779.00 | | 11 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 130.00 | 138 488.00 | | 186 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 370.00 | 271 864.00 | | 349 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 839.00 | | 416 839.00 | 416 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 775.00 | | 583 775.00 | 583 775.00 |
FQ Autres produits | | | 8 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | 241.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 983.00 | 16 058.00 | | 8 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 340.00 | -15 818.00 | | -8 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 155.00 | 534 742.00 | | 593 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 292.00 | 530 089.00 | | 563 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 863.00 | 4 653.00 | | 29 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 391.00 | 201.00 | | 58 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 284.00 | 140.00 | | 58 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 132 864.00 | | | 132 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 555.00 | 151 603.00 | 6 952.00 | 158 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 145.00 | 161 145.00 | | 161 145.00 |