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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AP Constructions | 22 633.00 | 22 582.00 | 52.00 | 22 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 627.00 | 39 387.00 | 7 240.00 | 46 627.00 |
BF Prêts | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 457.00 | 66 756.00 | 14 701.00 | 81 457.00 |
BT Marchandises | 64 339.00 | | 64 339.00 | 64 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 076.00 | 422.00 | 150 654.00 | 151 076.00 |
BZ Autres créances | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CF Disponibilités | 118 017.00 | | 118 017.00 | 118 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 541.00 | 422.00 | 371 119.00 | 371 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 998.00 | 67 178.00 | 385 820.00 | 452 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 235 912.00 | 179 078.00 | | 235 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 229.00 | 56 834.00 | | 29 229.00 |
DL TOTAL (I) | 276 879.00 | 247 650.00 | | 276 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 886.00 | 16 995.00 | | 12 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 785.00 | 99 949.00 | | 46 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 470.00 | 39 543.00 | | 26 470.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | 18 339.00 | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 941.00 | 174 826.00 | | 108 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 820.00 | 422 476.00 | | 385 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 448 035.00 | |
FD Production vendue biens | | | 126 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 783.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 7 304.00 | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 715.00 | 611 572.00 | | 575 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 486.00 | 554 738.00 | | 546 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 229.00 | 56 834.00 | | 29 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 973.00 | 6 783.00 | | 59 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 790.00 | 6 783.00 | | 59 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UP Prêts | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 151 076.00 | 151 076.00 | | 151 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VI Groupe et associés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VP Divers | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 689.00 | 181 279.00 | 7 409.00 | 188 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |