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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AP Constructions | 22 633.00 | 22 565.00 | 68.00 | 22 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 627.00 | 32 621.00 | 14 007.00 | 46 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 550.00 | 59 973.00 | 20 577.00 | 80 550.00 |
BT Marchandises | 62 915.00 | | 62 915.00 | 62 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 959.00 | 422.00 | 144 538.00 | 144 959.00 |
BZ Autres créances | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CF Disponibilités | 158 958.00 | | 158 958.00 | 158 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 321.00 | 422.00 | 401 899.00 | 402 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 871.00 | 60 395.00 | 422 476.00 | 482 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 179 078.00 | 172 359.00 | | 179 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 834.00 | 6 719.00 | | 56 834.00 |
DL TOTAL (I) | 247 650.00 | 190 816.00 | | 247 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 995.00 | 19 339.00 | | 16 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 949.00 | 54 196.00 | | 99 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 543.00 | 39 614.00 | | 39 543.00 |
EA Autres dettes | 18 339.00 | 12 547.00 | | 18 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 826.00 | 125 696.00 | | 174 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 476.00 | 316 513.00 | | 422 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 477 142.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 608 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 35.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | 509.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 572.00 | 570 044.00 | | 611 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 738.00 | 563 324.00 | | 554 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 834.00 | 6 719.00 | | 56 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 866.00 | 1 107.00 | | 58 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 683.00 | 1 107.00 | | 58 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 144 959.00 | 144 959.00 | | 144 959.00 |
VI Groupe et associés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 150.00 | 172 648.00 | 6 502.00 | 179 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 826.00 | 174 826.00 | | 174 826.00 |