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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AP Constructions | 25 951.00 | 22 777.00 | 3 175.00 | 25 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182.00 | 1 736.00 | 446.00 | 2 182.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 718.00 | 25 595.00 | 10 123.00 | 35 718.00 |
BT Marchandises | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 375.00 | 422.00 | 224 953.00 | 225 375.00 |
BZ Autres créances | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CF Disponibilités | 216 455.00 | | 216 455.00 | 216 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 363.00 | 422.00 | 540 941.00 | 541 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 081.00 | 26 017.00 | 551 064.00 | 577 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 265 140.00 | 235 912.00 | | 265 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 498.00 | 29 229.00 | | 60 498.00 |
DL TOTAL (I) | 337 376.00 | 276 879.00 | | 337 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 002.00 | 12 886.00 | | 13 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 329.00 | 46 785.00 | | 36 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 368.00 | 26 470.00 | | 53 368.00 |
EA Autres dettes | 50 466.00 | 22 800.00 | | 50 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 687.00 | 108 941.00 | | 213 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 064.00 | 385 820.00 | | 551 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 697 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 809 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 384.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 316.00 | 5 346.00 | | 16 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 890.00 | 575 715.00 | | 817 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 392.00 | 546 487.00 | | 757 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 498.00 | 29 229.00 | | 60 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 756.00 | 6 990.00 | 48 150.00 | 66 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 573.00 | 6 990.00 | 48 150.00 | 66 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 225 375.00 | 225 375.00 | | 225 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 9 855.00 | 50 145.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 343.00 | 247 841.00 | 6 502.00 | 254 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 687.00 | 163 542.00 | 50 145.00 | 213 687.00 |